很多朋友今天可能疑惑，加息了，而且之后可能还有一次，为什么反而大涨？

我在9.14文章《利空落地，剥极则复》写道：市场是一个非常复杂的混沌系统，单一数据只是在不断变化的天平上又放上了一个砝码，并不必然决定最终方向。如果产业逻辑没问题，那么利空落地之后就是剥极则复。

加息是真的，但ai发展也是真的，产业催化太密集了：黄仁勋说2027年芯片销量翻倍、韩国设备零部件交期翻倍、日本三大光刻胶厂10月1日全球提价15%、华为昇腾960超节点。所以，产业逻辑压过了流动性逻辑。

不过，提醒大家的是，今天涨的是情绪修复加产业催化，在一个可能还要再加息一次的环境里做成长板块，波动会非常大，第一只靴子落地了，但第二只还在半空。

这也是为什么很多朋友发现我餐位小了一些。其实中午本来发了原因，但后面看不到了，就修改了。

我原本的计划，是等搬仓完成后一步到位，把总餐位直接加到80，但没想到刚开始搬，市场就连续大涨了两天，部分板块也迅速涨了上去。

想了一下，我决定先不追了，留一部分ai硬件在原平台，逢高减掉，仓位暂时就保持在现在的水平。

公开后，还是要稳扎稳打。为了尽快把餐位补齐而在连续上涨后集中买入，一旦市场随即调整，会让整个实盘从一开始就陷入被动。

如果只是我自己玩，不公开，以我的风险承受能力，直接上到八成其实没什么问题。但公开以后，我会多考虑两件事：一方面担心大家不了解自己财务状况和风险承受能力，盲目抄作业；另一方面，也不希望账户刚开始就因为建餐过急而遭遇大幅回撤，影响后续操作和持有心态。

所以，我宁愿慢一点。

后续我会根据市场情况逐步加到80左右，并长期维持在这个水平，永不满仓，确保自己始终留在牌桌上。

#认知思维 #商业思维