但斌最新美股持仓揭晓！SEC披露最新持仓文件，但斌旗下东方港湾海外基金二季度美股调仓动作幅度较大，投资重心进一步向AI硬件芯片产业链倾斜，对部分前期热门标的做减持处理，整体布局明显下沉至芯片底层制造环节 。组合内部出现结构性调整，一方面减持、调降部分AI应用、互联网平台仓位，清仓多只此前持仓标的；另一方面大手笔布局算力芯片、存储、光通信等硬件赛道，新进多只半导体硬件企业，同时加码存储方向，把更多筹码押注在AI产业上游制造端。从持仓结构不难看出，其投资逻辑发生明显偏移，不再单纯追逐AI应用层热度，更加看重硬件底座的产业机会。AI大模型持续迭代，算力、存储、光模块作为产业基石，需求持续释放，成为本轮加仓的核心逻辑。大佬调仓代表其个人的判断思路，可以作为市场观察窗口，但不能直接当作买卖依据。美股的硬件赛道动向，也会间接对A股半导体、存储板块形成情绪参考。普通投资者切忌直接照搬大佬持仓，依旧要结合自身风险承受能力，理性看待赛道轮动，规避追高风险。免责声明：仅为市场信息梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。