基金：今天的几个利好消息
1：特朗普：关于霍尔木兹海峡已有协议，关于去核化也将达成协议，美国将于3日与伊朗进行谈判，消息来源：央视。

虽然美国和伊朗的战争对市场的影响在逐渐降低，但如果双方爆发全面战争或者是长期战争，对市场的影响也会是很大的和长期的，不管能不能谈判成功，能够继续谈判都是一件好事情，对市场的影响也将是正面的，但这一次不会因为这个消息而造成市场的大幅度高开，因为上周并没有因为这个战争而进行大幅度下跌。

2：机构建议坚持“攻守均衡”：以高股息红利资产作为底仓，在科技板块内部筛选盈利兑现更具有确定性的细分领域。中信证券建议：增配能化、有色、非银和创新药等品种，科技板块内部需要借反弹优化持仓结构，重新回归基本面、产业地位和中长期盈利能力的定价逻辑，消息来源：上证报，详细情况见下面的截图2。

我认可他的建议，现在的底仓要以低位板块为主，高位板块只能是短期的快进快出，低位板块我看好的是创新药和有色，对于周五大涨的AI应用板块，不可以轻易的追涨进场，连续下跌一段时间的板块，如果真的有大的反转行情，需要在底部去横盘震荡一段时间，而如果在连续大跌以后，直接v型反转连续大涨，这样的大涨也不会长久，这样的大涨时间不会很长，也就不可能成为主线板块，只有在底部区域横盘震荡足够多的时间，才有可能成为主线板块，所以，AI应用板块最近最好的走势就是横盘震荡而不是大涨，如果最近发现这个板块有了连续大涨，是要考虑部分落袋为安的，如果这个板块最近是横盘震荡，这个震荡是要在底部区域之内的横盘震荡，在横盘震荡的低位，可以考虑增加仓位。

3：7月份，股票型ETF资金净流入4778.36亿元，创下月度历史纪录，以前共有9次超过千亿元，但都没有超过2000亿元。从7月份股票型ETF资金流向看，宽基ETF净流入最多，成为“吸金”主力。除了宽基ETF外，行业主题半导体主题ETF热度最高，消息来源：上证报，详细情况见下面的截图3。

这又涉及到一个消息的问题，许多人都把这类消息作为利好消息，发布消息的人也是想把这个消息让你当成是利好消息，而我们需要清醒的认识到，7月份的净流入，幅度有没有前面的净流出的幅度大，7月份净流入的位置是不是低于前面净流出的位置，这是不是大资金在做高抛低吸，他们从很高的位置净流出，现在从相对的低位净流入，这是一个正常的高抛低吸，根本构不成什么利好消息，就像有些企业回购一样，我昨天看到一个企业发布公告，回购70至90亿，但翻看他的历史，在高位的时候，他套现了700多亿，你不能只知道他现在的回购，其10至90亿，你还需要他在高位的时候套现700多亿，所有回购不注销的回购都是耍流氓，所有在高位的时候大批减持套现，在低位的时候象征性回购都是耍流氓，但很多人只是看到了他的回购，许多人已经忘记了他的减持套现，所有的消息都要理性对待，所有的消息都需要冷静分析。

4：布伦特原油受消息面的影响大跌，现在盘中下跌了3.97%，盘中价格84.44美元，石油价格大幅度下跌，对绝大部分人都是有好处的，对市场也是正面的影响，石油的价格主要是受美国和伊朗局势的影响。

对于本周的市场走势，我认为横盘震荡的可能性最大，对于仓位在五成以下的人来说，如果指数到达3800点下方，还是可以把仓位先提到五成附近，先把有可能踏空的问题解决掉，然后再寻找下一次提高仓位的机会，提仓位还是两个途径，左侧进场和右侧进场，左侧进场就是低位进场，右侧进场就是突破进场，左侧进场的位置低于右侧进场的位置，3800点下方及附近应该是左侧进场位置和右侧进场位置的中间部位，在这个地方把仓位提到五成附近是不会吃多大亏的。


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