周末聊股市——近期重点板块解析6.14二季度是以ai算力硬件为主线的科技行情，贯穿其中的两条暗线是涨价逻辑和国产替代逻辑，具体涉及的板块主要分布在韬光芯等硬科技里。而另外的老登股方向被严重抽血，一路阴跌，直到本周五貌似出现了高低切行情要反转的可能，今天我们重点围绕这两大方向对重点板块做详细解析。一、硬科技方向:1.光:光纤光缆光通信cpo等板块周五资金大幅出逃，量化在里面助涨助跌的作用非常明显。目前我国掌握全球最先进的光通信技术，这也是我们与老美分庭抗礼的最强ai算力技术分支，机构资金介入很深，新旧主力资金频繁切换，日线看仍然是宽幅震荡，不破震荡下沿可继续持股做短线差价，高抛低吸。2.元器件:元器件pcb沿着五日十日线横盘震荡，这是强势调整状态，量能逐步萎缩，目前可短线操作，高抛低吸，pcb上游原材料铜箔覆铜板玻璃基板mlcc电子布树脂碳化硅磷化铟等等已经全面发酵，这是涨价线和替代逻辑最明显的炒作特征。3.存储:本周重点炒作的是存储制造的上游卖铲人和卖水人，长鑫长江是对存储方向最大的影响，惊人的业绩增长将迎来扩产潮，所以直接受益上游设备原材料等细分。另外存储行业正在经历由AI算力需求引发的结构性重置，从周期股向成长股的逻辑切换，其底层逻辑与定价体系正在被全面重构 。4.芯片半导体:韬定律对于半导体设计设备材料封测晶圆制造等环节的影响并没有结束，本周重点发酵的是半导体设备和半导体材料方向，涨价和国产替代逻辑是上涨的主要因素。从图形上看芯片半导体各细分走出了W形态的调整结构，芯片半导体这波调整近20％，调整时间不足一个月还不够，预计要调整到中报预告时。二、非硬科技方向:1.大金融:周五大资金下场拉升大金融动作明显，这是个明显信号，主力发出了结束调整做多的信号。下周需要观察是否能够持续放出量能，拉升券商保险不能拉升银行，券商和保险站回60日线才可看调整状态结束。2.新能源:周五拉升新能源权重锂矿电池的动作也非常明显，这是又一个要结束调整的信号。锂矿电池持续调整一个多月，新能源和光通信是创业板互为跷跷板的两大权重板块，周五首次放量拉升站上下降趋势线五日线，下周同样需要观察是否能够持续放量。3.周期板块:周五表现较好的是有色金属国防军工交通运输板块。有色金属上涨还是硬科技原材料上涨的延续，铜钼铅锌钴铝钨锂锡等金属已被上升为核心金属战略资源管制。国防军工和交通运输的上涨是美伊停战协议的利好催化，只看短期催化暂不看中长线复苏。4.大消费:旅游酒店餐饮商贸零售的拉升大都是游资量化的动作，提前潜伏暑期学生出游预期。权重板块喝酒吃药的方向周五一根阳线不足以改变下降趋势，下周继续观察。